OUTIL : estimer vos prévisions de trésorerie en temps de crise

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De nombreuses société vont devoir affronter des problèmes de trésorerie liés à la crise. Il est primodial de les anticiper et d’en évaluer l’ampleur. Les membres du conseil de la CCFT mettent à votre disposition gratuitement, un outil simple pour calculer votre trésorerie dans les mois à venir.

Selon les secteurs, vous ferez face à des retards de paiements. L'impacts financier de ces retards n'est pas visible immédiatement, mais peut prendre une ampleur importante dans le temps. 

En anticipant et en faisant ces prévisions, le chef d’entreprise se donne le temps nécessaire pour agir. Que ça soit pour négocier avec sa banque ou ces fournisseurs, pour arrêter ou reporter une décision d’investissement mais également pour travailler sur le recouvrement des créances clients.

Il est crucial de faire des prévisions hebdomadaires. D’abord pour déterminer le réel point bas de chaque mois et donc d’évaluer le réel besoin. Par exemple : si vous payez les salaires le 10, mais les clients vous paient que le 20, votre creux sera entre ces deux moments.En réalisant cette exercice toutes les semaines, vous vous améliorerez et affinerez la qualité de la prévision.

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